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机构论市:市场渐趋稳定 三维度揭秘短期反弹的

更新时间:2019-08-20

  从资金、形态、市场活跃度等三个维度分析来看,市场的短期反弹并未结束,我们预计第一目标位在2950点,短期极限位在3050点的缺口位置。

  沪深两市各股指开盘涨跌不一,不过开盘后趋向一致,均实现震荡攀升走势,其中沪指再度站上2900点整数关口。不过午后各股指上攻遇阻,出现震荡回落;不过尾盘再次突袭,股指出现飙升。整体来看,今日市场低开高走,盘中虽有震荡,但最终仍站上2900点整数关口,资金进场比较活跃。种业、人造肉、汽车等板块涨幅居前;氢能源、无人机等领跌。

  周一市场走出一阳穿多线的中阳线,典型的买入信号之一,所以我们预计周二市场继续看好股指的表现。周二市场虽然波动明显,但是最终仍收出小阳线,顺利的实现上涨。周二成交量继续释放,买盘比较活跃,尤其是尾盘疑似套利资金涌入,再结合MSCI周三被动买日,我们预计周三市场高开的概率较大。

  市场已经开始了反弹的走势,这是我们近期持续为投资者提供的观点,而市场的走势确实如我们意料之内,已经开始走出了反弹格局。目前来看,虽然股指已经三两阳,但是短期的反弹走势仍未结束。首先,股指在上周形成的是“希望之星”的底部形态,同时本周一的低点又在半年线形成支撑,技术形态上完全支撑继续反弹;第二,最近的三个交易日,量能放大,已经有资金开始进场了,同时上周五还是最近三个半月以来的地量,短期内市场还会继续反弹;第三,MSCI扩容A股,并且在28日收盘之后生效,从29日开始便会被动买入中国A股,初步是百亿美金资金被动买入。

  从资金、形态、市场活跃度等三个维度分析来看,市场的短期反弹并未结束,我们预计第一目标位在2950点,短期极限位在3050点的缺口位置。

  综合分析认为,三两阳的走势,既有地量的刺激,也有技术形态的现实需求,更是有部分资金进场抄底的结果,预计短期市场仍以反弹走势为主。操作上,继续按照反弹的节奏,分批逢低缓慢的进行加仓,标的继续以国产替代的高科技品种和周期类补涨品种为主。

  今日两市股指常规开盘,早晨以震荡攀升为主直至中午收盘;午后惯性上冲,13:25时见全日最高点后开始回落;盘面热点:猪肉、种业、稀土永磁、上海自贸、科创概念、钛金属、生态农业、人造肉、次新股、供气供热、酿酒等板块表现强势。尾盘资金异动,三大股指大涨。

  4月底开始指数快速下挫,这同时也意味着估值水平急速下降,从大众的思路来看下跌意味着痛苦,尤其是暴跌,但从机会成本的角度来看,这其实是缩短了调整的时间,一些品种已经开始有了价值。

  从指数方面来看,5月6日大盘创单日暴跌之后,指数在一个区间内维持了震荡整理的格局,从5月6日沪指当日暴跌后收盘2906点,今日依然在2900点附近就是最好的证明,创业板同样同理。

  因为对市场估值系统有深刻认知,湘财证券樊波在近期持续表达了局部热点可为的核心观点。而近期人造肉、稀土、高送转、芯片等板块确实出了不少大牛股,相信大家也都能感受到。那么,天檀认为后期大盘还将继续维持这种状态,激进型投资者可继续深度挖掘。

  总结一句话:震荡整理行情仍在继续,这种状态还将维持一段时间,但这并不影响有价值品种的凸显,对于激进型投资者而言,这是最好的交易环境,但交易时注意仓位控制,切忌对涨幅过大品种的非理性追涨,对于没有涨过、但估值较低、并有题材的品种可重点关注。

  今日,沪深两市小幅低开,开盘后震荡上行翻红,随后在金融股以及题材股的带动下快速上行,盘中收复2900点整数关口后继续上行,并一度触及20日均线。此后,证券板块盘中快速拉升后回落,而指数盘中跳水翻绿。尾盘在资金异动下快速拉升,三大股指全面翻红。

  仔细回顾近期的表现:从之前的连续调整到整理,再到后来的反复震荡,直到权重股的护盘以及市场的普涨……这些背后恰好是市场最为普遍的由衰到强的逻辑。而眼下,这个逻辑依旧成立,而这里的冲高回落也仅仅是短期的试盘。

  从情绪上看,近期影响市场的不利情绪逐步消散。汇率波动下小幅趋稳,外部因素影响下逐步平缓,而多部委的集中发声也对市场信心得以提振。最主要的是,北向资金一改5月多数的流入,今日开始实现净流入,而伴随着MSCI的扩容以及富时罗素将纳入A股因子的推动,外资开始净流入将是大概率事件,这对市场的情绪影响将是较大的。

  而技术面看,四大指数悉数呈现出分时底背离,这也预示超跌反弹在即。一旦有资金的共振,市场或将迎来一波较强的反弹。因此,这里的冲高回落,短期试探性概率较大,建议继续持股观望,耐心等待指数的大概率反弹。

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

  今日早盘,A股延续昨日反弹趋势,继续呈现震荡上攻态势,市场情绪回暖,农业、猪肉、创投板块成为资金攻击的主线。午后,市场冲高回落,逐级下探,尾盘、、两桶油异动拉升,各大股指快速反弹,最终三大股指均以小阳线报收。截止收盘,沪指报2909.91点,涨0.61%,深成指报9035.69点,涨0.62%,创指报1505.16点,涨0.89%。

  从盘面上看,猪肉概念股再度走强,全天领涨两市,涨停,、、、、、、、、等个股均有不同程度上涨。园区开发板块崛起,板块个股全线飘红,涨停,、、、、、等个股均有不俗表现。创投板块连续强势,、、涨停,、、等纷纷大幅上涨。稀土永磁板块异动拉升,封涨停,、、、、、等个股均有拉升。

  自4月底以来,A股调整幅度较大,股指水平仍处于低位,MSCI将A股纳入因子从5%增至10%,推动外资流入,加上高层力挺股市,在一定程度上提振了市场信心,大盘逐渐趋于稳定,向下调整空间有限,但由于受到外围因素持续扰动,未来一段时间内市场震荡整固仍将是主旋律,很可能会贯穿整个二季度。

  周二两市继续震荡走势,近期一直表现疲弱的权重股受MSCI扩容将于今日收盘正式生效消息的刺激,一度大幅反弹。投资者对于即将到来的6月1日这个时间节点依旧表现谨慎,市场成交维持在较低水平,这也使得指数盘中的反弹无功而返。截止收盘,沪综指报收2909.27点,上涨0.58%,深成指报收9035.69点,上涨0.62%,创业板指报收1505.16点,上涨0.89%。

  而针对市场普遍担心的中国金融体系能否经得起外部环境的变化,郭树清表示:中国金融业运行稳健,经得起外部变化冲击。到目前为止,今年的金融市场,无论是股市、债市,还是汇市都是比较稳定的,相信后面的影响会更小一些。像汇率问题,市场没有恐慌,没有恐慌。而且接下来金融业对外开放不会停顿更不会倒退。而从今天的市场表现来看,高层的喊话,表明政策层面稳定市场的决心,明显提振了市场信心。此外,科创板的推出再次出现实质性进展,也从侧面刺激了市场走稳的预期。

  所以不难看出,当前的市场正处于各类信息和矛盾的纠缠当中,一边是外部事件的不明确,另一边是宏观政策预期更趋明朗,海外机构资金中长期入市规划基本明确。但我们始终坚定相信,市场不大可能重回去年下半年的走势,而且随着各种不确定性因素的落地,短线市场反而具备了走稳、反弹的基础。因此,我们建议投资者弱化短线指数涨跌的判断,从更高角度看待市场的变化,中国改革开放和经济战略转型的步伐将会变得更快,而新旧动能转换带给股市的就是巨大的投资机会。因此如何把握这一轮科技革命和产业变革中形成的经济社会发展新动力,从新技术、新产业、新业态、新模式这几个维度去挖掘股市机会,就显得更为重要了。所以我们还是那个观点,立足于中线,坚定看好人工智能、工业互联网、大数据中心这三大行业,寻找行业的龙头,已经持有的就安心持有,还没有持有的,就耐心等待着近期不确定性因素明了之后的买入机会。

  大盘今天走出小幅上扬行情。早市股指开盘后震荡上行,盘中在2920点附近区域进入了较长时间的震荡整理,下午开盘后再次上攻,但幅度不大,最高涨至2924点后快速下行,短时绿盘,尾盘突然快速放量拉升,最终沪市上涨17.53点报收于2909.91点,涨幅0.61%;深市上涨0.62%报收于9035点;创业板上涨13.21点报收于1505.16点。两市共成交4996亿,较昨日增量199亿。

  板块与个股方面,中国农业科学院针对中国的口粮安全问题启动了新的科研计划,培育优质品种成为重要内容,种业、农业板块今天涨幅居前。猪肉、科创、稀土永磁等近期热门板块再次活跃。今天上午盘面热点散乱,真正值得注意的是大盘股尾市的活跃,、、等尾盘异动,对于拉动盘面产生了明显的积极作用。海南板块、燃料电池、有色等板块跌幅居前。

  市场尾市股指暴拉,与MSCI有直接关系。今天收盘后,MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定将正式生效,中国A股纳入因子将从5%增至10%,今天尾市的走势很像MSCI一次性建仓的操作方式。MSCI叠加罗素富时,分批次的增量资金对于市场的积极作用会逐渐显现,有利于下半年行情的展开。目前市场仍处于箱体震荡区间,2838点下方的缺口没有完全补死,昨天直接诱空之后拉起,洗盘成功,支撑有效。目前股指缓慢上行,箱体上方的缺口目前仍有压制作用,短期内不持续放量的话,很难一次性向上突破。近期股指仍是震荡为主,建议投资者持仓等待为宜,高分红品种值得重点关注。

  今日两市接开,随后各大指数一路震荡上扬。由盘面上来看,早盘受猪肉提价消息影响,猪肉股持续走强,随后上海本地股、创投股快速拉升,大盘总体上扬,市场氛围回暖;午后稀土永磁再度拉升,但市场仍难改高位回落态势,两市涨幅收窄。整体而言,权重表现仍优于题材,市场交投仍未见明显放大,指数上行再度承压,预计后市震荡仍为行情主基调。

  继富时罗素宣布将A股1097只个股纳入全球股票指数系列后,今日A股迎来MSCI年内首次扩容落地,北上资金有望返场加持。尽管5月份外资呈现大幅资金净流出态势,但A股市场主要呈现出震荡整理行情,从数据表现来看,北上资金与A股指数的相关性并不足够强,北上资金的行为偏好并不对A股行情起到主导,更多的是一种助攻力量。由今日盘面可见,沪深两市全线启动,大幅资金流入,助力A股企稳行情。

  今日市场震荡上扬,由日线级别来看,上证指数重心上移,当前点位已轻松越过10日均线日线发起冲击,反弹势头渐起。由当前形态角度来看,上证指数当前位于两缺口中间二分位处附近,后市有望升势延续,开启触底反弹模式。结合成交量角度来看,市场人气并未明显放大,大规模行情启动仍需量能助攻,由此势头来看,当前短线或为修复行情,大级别行情仍需酝酿。

  尽管当前A股市场经历了较大幅度回调,但由大类资产配置角度来看,相比债市、房市,股市仍具备较强性价比,而且驱动力的趋势更为确定。在后续政策引导,叠加增量资金的助力下,A股市场自身的内生优势将进一步显现出来,尤其近日,大盘重心上移,A股反弹行情再度展开,此时优化配置尤为重要,建议重点关注受益于宏观流动性改善的大金融板块,及技术叠加经济周期的科技成长股。主题方面可适当布局华为产业链及国企改革题材。操作上,合理布局,稳健为上。

  周二深沪A股市场呈现反弹——冲高——回落——尾盘竞价无奈急拉指标股的总体走势,值得关注的是今日市场反弹冲击20天均线出现快速回落,而在尾盘又出现竞价过程中大单急拉、、、、、、等指标股做指数的情况,香港马会开奖现场直播,而这种尾盘指标股大手笔使得上海综指从2892点拉至2909.91点收盘,深圳成指、创业板指数均同样出现此类情况,此预示机构拉抬指数或对冲股指期货的一个可能或是对行情疲软的一种无奈之举,而这种上拉尾盘的动作并非有利,反而可能在下续过程中,引发指标抛盘增加或后续资金艰守困难,拉高出货的可能,而市场总体量能配合有限中体现负面因素,后市须密切观察市场总体量能情况而定。

  时间因素显示,科创板或将体现出台,因此后续市场资金分流、板块分流争夺与权重指标股的尾盘急拉是否预示要呈现博弈变局,值得密切关注。

  从当日市场涨跌比家数来看,上海为670:757深圳市场为843:1237;创业板为273:463;此显示当日上涨个股低于下跌个股,尾盘急拉,市场指数小阳,但此并不能掩盖市场仍处弱势的市场格局。

  从市场资金净流入情况来看,CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-95.14亿元,较昨日的65.36亿元净流入快速转负,如果连续观察来看,5月以来,主力资金净流出轨迹明显 ,本月17个交易日中,13个交易日为负流出,仅有4日为正,显示市场阶段空方力量仍然占据主动。

  如果从短期市场来看,目前沪综指运行一个阶段小平台(2838-2950)位置拉据较为明显,而目前这个小平台是拉据后向下,还是向上,则取决于量能指标与基本面的变化配合情况,但如果对应较大周期来看,结合年初K线轨迹总体而言,目前这个小平台更似一个头肩顶的右边部分,今日回抽20天线回落,面尾盘急拉显示市场形势较为严峻,尾市急拉的效果如果后续量能有限,或使得市场出现小平台破位向下,因此后续的量能演变需要继续保持谨慎策略。

  1、据上海证券交易所显示:该所5月27日发布科创板上市委2019年第1次审议会议公告,将于6月5日召开第1次审议会议,审议深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司3家企业发行上市申请。这意味着作为科创板股票发行上市审核的重要环节之一,上市委审议工作已正式启动。

  2、中国人民网站27日消息,为规范存托凭证跨境资金管理,中国人民、国家外汇管理局制定了《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》(简称《管理办法》),并自公布之日起实施。《管理办法》从存托凭证发行资金管理、存托凭证跨境转换资金管理、存托凭证存托资金管理、统计与监督管理等方面做出规范指引。值得注意的是,《管理办法》鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付,并通过人民币跨境支付系统完成跨境人民币资金结算。

  3、据国家互联网信息办公室5月28日消息,为了维护国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织在网络空间的合法权益,保障个人信息和重要数据安全,根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规,国家互联网信息办公室会同相关部门研究起草了《数据安全管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

  4、据国家统计局最新信息显示:分所有制类型来看,1至4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业利润同比下降9.7%;股份制企业利润下降1%;外商及港澳台商投资企业利润下降8.3%;私营企业利润增长4.1%。与此同时,私营企业负债率也进一步降低,从3月末的58.5%降至4月末的58.2%

  5、据《证券日报》信息显示:继5月25日富时罗素宣布将A股1097只个股纳入其全球股票指数系列后,5月28日,A股还将迎来MSCI年内首次扩容落地。而按照MSCI纳入A股的过程安排,今年8月份及11月份A股还将迎来MSCI两次扩容等。

  总体来看,周二的超跌反弹出现了一个冲高回落态势,尾盘急拉显示了一种机构无奈心态,也显示科创板面临推出前的一个拉高出仓难以艰守的可能,此或对行情不利。因此反弹如果要维持则须有量能的有效配合,而技术轨迹形态的演变目前而言并未消除市场的回补缺口或技术破位风险。对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜战略观望为主,观察市场轨迹周期阶段的演变;短期投资者关注品种量能配合情况,寻机对业绩增长且股价调整幅度较大的品种适量进行关注,灵活运用市场节奏较为关键。

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