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三周暴涨120% 中信证券给人保A股“卖出”评级

更新时间:2019-03-09

该研报宣布后,迅速引起市场各方关注。此前,券商研报敢给予“卖出”评级的情况比较少见。一位资深券商研究员对证券时报记者表示,“大券商还是很有分量的,敢于发布‘卖出’评级报告,一些中小券商写‘卖出’评级的研报,可能连内部合规都过不了。”

中信证券这份《中国人保投资价值分析报告》称,受益于公司财险业务13%左右的ROE(净资产收益率)水平,寿险业务从补提准备金进入释放准备金,中国人保未来三年摊薄ROE为9%~10%,对应每股净资产复合增速为10%左右。

该研报称,截至报举报布前的3月6日,中国人保A股股价为11.66元/股,对应2019年PB为3.1倍,PE为32.3倍,股价显著高于合理区间。按合理估值估算,预计公司未来一年股价潜在下跌空间超过53.9%,存在较大的估值下行危险,因此首次覆盖给予中国人保A股“卖出”评级。

中信证券这份研报称,中国人保2019年公平股价为每股4.71元~5.38元,对应1.25~1.42倍市净率(PB),并对应13.1~15.0倍市盈率(PE)。

上述研报称,中国人保A股明显高估,首次给予“卖出”评级,预计公道估值区间为每股4.71元~5.38元,预计将来一年潜在下跌空间超过53.9%。不外,该研报认为中国人保H股股价显明低估,对H股给予“增持”评级。

对此,有券商机构分析师向证券时报记者表现,不一定会对中国人保A股跟进给予“卖出”评级。不过,他说,人保估值更应答照港股估值,绝对来说,H股价钱更为偏颇。

对上述中信证券研报,有券商分析师表示,不一定会对中国人保A股跟进给予“卖出”评级。不过,他也表示,“中国人保估值更应对照港股,相对来说,H股价格更为合理,A股的投资有可能跟基本面关系不是特别大。”

只管被券商给出“卖出”评级,但中国人保昨日再度涨停,收盘价为12.83元,最近3周累计涨幅已达120%。

唱空引发各方关注

其余剖析师:不必定跟进“卖出”评级

昨日中信证券给予中国人保A股“卖出”评级的研报发布后,一石激发千层浪。


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